Sonntag, 28. Februar 2016

Öl gibt die Richtung an















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Heiko Thieme: "Die 9000er-DAX-Marke wird in meinen Augen 2016 nicht mehr unterschritten!" - Was macht Sie so sicher?


Mit Peter Heinrich vom Börsen Radio Network sprach ich über meine aktuellen Einschätzungen und Empfehlungen. Hierzu die nächste Zeile anklicken:

https://www.brn-ag.de/30270



weiterer Text und Charts folgen











Heiko Thieme











Sonntag, 21. Februar 2016

Beste Woche seit Jahresbeginn















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Mein Interview mit Peter Heinrich vom Börsen Radio 
Network am 17. Februar

Heiko Thieme aus den USA: Ist die Talsohle in Sicht?

                                 - jetzt kaufen?


"Der deutsche Markt ist nicht im Bewusstsein bei den Amerikanern." Überall haben wir eine klassische Baisse, außer beim Dow Jones und S&P 500, die haben bisher nur 15 % verloren. Weitere Themen: Wie sehen die Amerikaner …
Weitere besprochene Wertpapiere:


WKNBezeichnung
969420Dow Jones Industrial Average Index
846900DAX Performance-Index
A0AET0S&P 500
CBK100COMMERZBANK AG
514000DEUTSCHE BANK AG

Zum Anhören des Interviews die nächste Zeile anklicken:


http://www.brn-ag.de/30197

Dies war die beste Börsen-Woche seit Jahresbeginn! Der DAX kam dabei auf den ersten Platz (grüner Pfeil), während Edelmetalle unter Verkaufsdruck standen und das Silber der Verlierer war (roter Pfeil). Dennoch führen Edelmetalle weiterhin seit Jahresbeginn, wobei Das Gold an der Spitze liegt (grüner Pfeil) und die Aktienmärkte immer noch ein deutliches Minus aufweisen. Der mit Abstand größte Verlierer ist jedoch das Texas-Öl (WTI) mit einem Minus von 20% (roter Pfeil). 

Seit Jahresbeginn bestimmt der Ölpreis die Richtung an der Börse. Dies hat sich auch diese Woche zumindest beim Texas-Öl (WTI) bestätigt. Ich erläutere diese ungewöhnliche Korrelation auf meiner Hotline seit Tagen. Die kommende Woche wird zeigen, ob dieser zwei Wochen-Trend weiterhin anhält. Wenn dem so ist, wird sich der Erholungstrend an den Börsen auch in der vierten Februarwoche fortsetzen. Auch hierzu empfehle ich meine Hotline.

















Die Verbraucher-Preise bewegten sich  in den USA von Juni bis Oktober vergangenen Jahres auf dem Null-Niveau (gelbe Schattierung). Seitdem kam es zu einem Anstieg bis zu 1,4% (roter Pfeil), ohne jedoch eine akute Inflationsgefahr aufzuzeigen. Solange die Preissteigerung nicht die 2%-Marke (grüne Linie) überschreitet, besteht für die Notenbank kein Handlungsbedarf.

Die Kernrate - ohne Berücksichtigung der volatilen Ölpreise und Nahrungsmittelkosten - liegt seit zwei Monaten über der 2%-Marke (blauer Pfeil) und könnte der Grund für eine zweite Leitzinserhöhung in den kommenden drei Monaten sein. Den ersten Leitzinsanstieg seit neuneinhalb Jahren gab es im Dezember.

















Die Inflationserwartung fiel im Februar mit 2,3% für die kommenden fünf Jahren (grüner Pfeil) auf das niedrigste Niveau in 26 Jahren?  Die Statistik reflektiert die allgemeine Verbrauchermeinung in den USA. Inflation ist und bleibt in den USA und Europa vorerst kein Problem. Ich habe das Wort "Inflation" seit nunmehr fast 30 Jahren aus meinem Vokabular für die USA und Europa gestrichen. Frühestens im nächsten Jahr mag es ein temporäres Thema sein.











Der DAX hat innerhalb eines Jahres zwei Baisse-Phasen durchlaufen. Die erste Baisse dauerte vom 10. April 2015 (roter Pfeil) bis zum 24. September 2015 (grüner Pfeil). Der Index-Verlust von 24% entsprach einer 'normalen' Baisse. Die anschließende Erholung bis Ende November (lila Pfeil) brachte ein Plus von 21% und erfüllte damit die Definition einer Hausse. Der danach folgende Rückgang von Minus 23% bis zum 11. Februar 2016 (weißer Pfeil) bedeutet eine zweite Baisse, die durch den starken Ölpreisverfall ausgelöst wurde.

In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die Talsohle bereits erreicht ist oder ein nochmaliger Test folgt. Dies hängt primär vom Ölpreis ab. Unterschreitet das Öl seine bisherigen Tiefstände in den kommenden Wochen, was ich nicht ausschließe, so sind auch an den Aktienmärkten noch etwas niedrigere Kurse möglich. In jedem Fall ist ein DAX-Niveau unter der 9.000 Marke eine Kaufchance. Bis zum Jahresende liegt das Potential beim DAX über der 11.000 Marke!

Der Dow Jones hat von seinem Rekordhoch im Mai bis Ende August (hellblauer Pfeil) 15% verloren. Dies war die erste Korrektur seit Oktober 2011 und war aus technischer Sicht lange überfällig. Die anschließende Erholung verpasste die Rekordhöhe vom Mai um knapp 3%. Aufgrund des schwachen Ölpreises kam auch Wall Street unter Verkaufsdruck und testete am 11. Februar (gelber Pfeil) die Tiefstände von Ende August.

Der Ölpreis und die Börse bewegen sich zur Zeit im Gleichschritt.

Weitere Einschätzungen und Empfehlungen gibt es auf meiner täglichen Hotline. Mein nächster Blog erscheint in der ersten März-Woche.









Heiko Thieme








Samstag, 13. Februar 2016

Talsohle in Sicht















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Am Aschermittwoch sprach ich mit Peter Heinrich vom Börsen Radio Network über aktuelle Börsen-Themen und die Deutsche Bank im Detail
".... von der Deutschen Bank sind nur noch 2 Dinge übrig: 1x der Name und zum anderen das Logo!" So Heiko Thieme, der mal den Aktienhandel der Deutschen Bank in New York leitete. Weitere Themen: Erholungs-Rallye im DAX am Aschermittwoch - ein Strohfeuer? Stopp des Stopp Loss Orders.

Zum Interview die nächste Zeile anklicken:


https://www.brn-ag.de/30168

















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Heiko Thieme











Samstag, 6. Februar 2016

Edelmetalle glänzen















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Gold stieg im Wochenverlauf über die 200-Tageslinie und lag am Freitag vorn (grüner Pfeil). Das gelbe Metall führt seit Jahresbeginn mit einem Plus von fast 11% (grüner Pfeil) vor Silber, das Wochenbester (grüner Pfeil) war. Auch Platin konnte sich verbessern. Alle Edelmetalle glänzen zur Zeit, obwohl es keine akute Inflationsgefahr gibt. Käufe aus China und Indien werden als Grund für den Anstieg genannt.

Die Aktienmärkte kamen dagegen allgemein unter Verkaufsdruck, als das Öl seine zweiwöchige Erholung beendete und damit meine Warnung bestätigte. Fällt der Ölpreis weiter und testet die Tiefstände vom Januar, was ich für wahrscheinlich halte, so ist die Talsohle an den Aktienmärkten noch nicht (ganz) erreicht. Etliche Aktien offerieren jedoch bereits gute Einstiegschancen, die ich auf meiner Hotline diskutiere. 















Im vergangenen Jahr kam meine Kaufempfehlung im Minen-Sektor (ABX, NEM und FCX) etwas zu früh. Wer jedoch meine Strategie des Nachkaufens befolgte, wurde inzwischen mit einem Plus von durchschnittlich 20% innerhalb eines Monats belohnt. 

Noch deutlich höher fielen die Gewinne aus, wenn man die Tiefstände seit Jahresbeginn betrachtet. Barrick Gold (ABX), Newmont Mining (NEM) und Freeport-McMoRan (FCX) legten jeweils über 50% zu und machten somit alle (Papier)-Verluste vom Vorjahr weg. Geduld und Disziplin gehören zum Anlage-Erfolg. Positionen sind allerdings jetzt abzusichern. Auch dies erläutere ich auf meiner Hotline.

Mein Interview mit Peter Heinrich vom Börsen Radio Network am 3. Februar.

Heiko Thieme: "Die Chance des Börsenjahres 2016 - konzentrieren Sie sich auf 3 Dinge"

Fallende Kurse? "Kein Anlass zu Panik – das ist die Chance für das Jahr 2016, um sich günstig einzukaufen. Und dann am Jahresende mit einem Mindestplus von 20 % herauszukommen." 
Weitere besprochene Wertpapiere:

WKNBezeichnung
846900DAX Performance-Index
852549EXXON MOBIL CORP.
850517BP PLC
514000DEUTSCHE BANK AG
UB0BL6UBS AG
965515GOLD / US DOLLAR (XAU/USD)
792451WTI Oel
967740Brent Crude Oel

Zum Hören die nächste Zeile anklicken:










Die Rohöl Lagerbestände stiegen in den USA Ende Januar auf ein neues Rekordhoch von über 500 Millionen Barrels. Die Lagerstätten sind damit voll, was weiterhin den Ölpreis belastet. Die $30 Marke für Texas-Öl (WTI) wurde im Wochenverlauf erneut unterschritten. Die Tiefstmarke vom Januar von $26,5 pro Barrel kann in den kommenden Wochen unterschritten werden und damit die Aktienmärkte nochmals unter Druck setzen. Dies bleibt eine Kaufchance.










Am US-Arbeitsmarkt wurden im Januar mit 151.000 zwar etwas weniger neue Arbeitsplätze als erwartet geschaffen, dennoch fiel die Arbeitslosenrate mit 4,9% (grüner Pfeil) auf das niedrigste Niveau in acht JahrenEine Rezessionsgefahr gibt es nicht. Seit Oktober 2009, als die Arbeitslosenrate auf 10% gestiegen war (roter Pfeil), hat sich die Rate mehr als halbiert! Amerika ist die stärkste Wirtschaft unter den Industrienationen.










Am Dienstag wurde Apple von seinem ersten Platz als größtes Unternehmen der Welt von Google (Alphabet) abgelöst (gelber Kreis). Dieser Führungswechsel war jedoch nur kurz. Am Freitag führte Apple wieder die Liste der Giganten mit einer Marktkapitalisierung von $521 Mrd. an, während Alphabet mit knapp $477 Mrd. Platz zwei einnimmt. Der Aktienkurs ist seit Dienstag um rund 10% gefallen, obwohl Alphabet ein sehr gutes Ergebnis vorgelegt hatte. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von Apple liegt bei 10 und das von Alphabet bei 30. Der Kampf der Giganten ist damit sicherlich noch nicht beendet. Apple bleibt auf meiner Empfehlungsliste.

Weitere Einschätzungen und Empfehlungen gibt es täglich auf meiner Hotline. Mein nächster Blog erscheint Mitte Februar.







Heiko Thieme